滑县工伤保险中心2016年度部门决算

 目　　录

第三部分

滑县工伤保险中心2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

滑县工伤保险中心2016年收入总计  212.47 万元，支出总计   213.19万元，与2015年相比，收、支总计各减少31.80万元、16.26万元，下降8.29%、7.09 %。主要原因：压缩开支。

二、收入决算情况说明

滑县工伤保险中心本年收入合计212.47万元，其中：财政拨款收入212.47万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

滑县工伤保险子本年支出合计213.19万元，其中：基本支出   70.42万元，占 33.03 %；项目支出 142.76 万元， 占66.97 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滑县工伤保险中心2016年财政拨款收支总决算分别为212.47万元、213.19万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各减少31.80万元、16.26万元，降低8.29%、7.09 %。主要原因：压缩开支。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

滑县工伤保险中心2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.35 万元，支出决算为 213.19 万元，完成年初预算的-7.84 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.42 万元，占 33.03 %；财政对工伤保险基金的补助支出 142.76 万元，占66.97 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 71.35 万元，支出决算为 70.42 万元，完成年初预算的-1.55%。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。

（一）财政对工伤保险基金的补助（类）财政事务（款）。年初预算为160万元，支出决算为 142.76万元，完成年初预算的-10.78 %。决算数小于预算数的主要原因：费率降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滑县工伤保险中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：人员经费 65.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费 4.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

滑县工伤保险中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为  3万元，支出决算为 1.18万元，完成预算的 -60.67 %，，主要原因：压缩开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少 0.76万元，下降39.18%，主要原因：压缩开支。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 1.18 万元，完成预算的 60.67  %，其中公务用车运行维护费 1.18 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：压缩开支。

决算数比 2015年减少0.76万元，下降 39.18 %，主要原因：压缩开支。

九、其他重要事项的情况说明：无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。